23/07/2019 16:43:00

Net Asset Value(s)

The Diverse Income Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

The Diverse Income Trust plc

It is announced that at the close of business on 22 July 2019, the unaudited Net Asset Value per ordinary share of The Diverse Income Trust plc, managed by Miton Asset Management Limited, is:

With the portfolio valued on a fair value basis:

Including current period revenue to 22 July 2019                    94.62p per ordinary share

Excluding current period revenue                                             92.79p per ordinary share

23 July 2019

Legal Entity Identifier 2138005QFXYHJM551U45

Del

Post comment

Related debate

  • 1 week
  • 1 month
  • 1 Year
17 Sep
CHEMM
Mullen jeg tror du hænger meget fast i hvordan markedet så ud for ½ år tilbage. Vi har i mellemtiden..
31
17 Sep
 
Kære EI,   Jeg har stor forståelse for at i skal tjene penge, for at kunne ove ville udbyde de ydels..
23
13 Sep
SAS-DKK
Tænk hvis det var en kvinde eller etnisk minoritet der var blevet mobbet og truet så var de skinhell..
18
16 Sep
 
Jeg har skrevet til Nordnet at de bør beholde det gamle nordnet da jeg synes at det nye er noget bra..
16
12 Sep
 
Det nye Nordnet er uigennemskueligt, aktielisterne er uoverskuelige og generelt er platformens bruge..
16
12 Sep
CHEMM
Spørgsmålet er langt mere kompliceret end det lyder. Men Chemometec er en uendelig lille fisk i et m..
15
16 Sep
 
Det nye system er dybt uheldigt, både ifht. overblik - men også ifht. lay-out.    Nordnet kunne gøre..
13
12 Sep
PNDORA
Forstår ikke en rygende fis af det indlæg. En der venligst vil oversætte?
13
16 Sep
VELO
Velkommen til ugens faste tråd om Veloxis & Envarsus 😊   Det har været endnu en stille uge for Velo..
12
13 Sep
BAVA
Årsagen er følgende: Indenfor 17 dage er Kopper 99% sikker godkendt samt de får et bevis til ca 100 ..
12

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

Most read news

  • 24 hours
  • 48 hours
  • 1 week
1
UPDATE - Yoko Ono and John Lennon Educational Tour Bus “Imagine A City With No Gun Violence!”
2
Translate Bio Announces Pricing of Public Offering of Common Stock
3
SHAREHOLDER ALERT: Pomerantz Law Firm Investigates Claims on Behalf of Investors of Pluralsight, Inc. - PS
4
SHAREHOLDER ALERT: Pomerantz Law Firm Investigates Claims On Behalf of Investors of SAExploration Holdings, Inc. - SAEX
5
SHAREHOLDER ALERT: Pomerantz Law Firm Investigates Claims On Behalf of Investors of Nektar Therapeutics - NKTR

Latest news


Copyright Berlingske Media 2019  Cookie- and Privacy policy  |  Cookies  |   General terms of trade  |   Terms of use and IP rights
Quote information is delivered by Morningstar.
Data is delayed 15-20 minutes according to the distribution agreements set by the different exchanges.
 
18 September 2019 11:25:47
(UTC+00:00) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
Version: LiveBranchBuild_20190829.2 - EUROWEB5 - 2019-09-18 12:25:47 - 2019-09-18 11:25:47 - 1000 - Website: OKAY